FRM出题策略 

    有两点主要的原因使FRM成为一场艰难的：

    首先，这个是为市场中的专业人士设计，出题方向是的实践导向，题目结合了理论与实际的工作经验。 

    其次，的内容是高度集成的。也许你能够掌握9大部分内容中的每一块内容，但一个风险经理遇到问题时很少能将之归入任何一块内容。在现实中风险经理必须能够识别风险相关的大量问题并处理它们。FRM就模拟了真实的情况，综合了多个知识类别来考生。

   考生的应对之道就是融会贯通9大部分的概念，这样面对时才能够从容处置题干与数据，选择正确的答案。 

    了解整体蓝图 

    1. 九大模块的结构是：

    至四模块是基础知识（数量分析、进入产品知识、估值方法），掌握了这些知识之后才能进入余下的风险管理模块（市场风险、信用风险、运营风险、投资管理和当前金融市场热点议题）。

    例如，应用VaR来估计债券的市场风险（市场风险管理模块），会用到市场风险基础知识（模块一）、正态分布（模块二）和债券估值与敏感性分析（模块三、四）。

    2. 如果您已报名我们的eLearning课程，我建议您首先收看课程以对主要概念有基本的了解，然后再钻研Schweser教材以求更深入的理解和掌握（例如听课之后觉得仍不清晰的内容，可在书中寻找更详细的解释和例题）。

    3. 不要在某些课题上花费过多的时间以至于影响您的学习计划。比如尽管数量分析属于基础知识部分，但也没必要所有的内容都纯熟掌握之后再学习其他部分。您必须掌握的只有正态分布、置信区间而已，此外回归分析（regression）对随后课题的学习也是有必要的。

    4. 掌握专用金融计算器的使用是很关键的，比如您应当能够使用计算器来计算债券到期价格和收益率。在eLearning课程中会有专门的一部分内容来讲解计算器的使用。

    5. 循序渐进的学习。之所以我会在部分内容中讲解到第二个模块的知识，是因为我希望在教授证券组合理论之前能让学生了解如何计算“期望收益”和波动率（收益的标准差）。

    6. 必要的记忆。您需要记住常用的正态分布相关数值（好连t分布也记住），比如90、95、99置信区间下的单尾和双尾检验值。