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FRM出题策略分析,看过一定可以逆袭哦
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 FRM出题策略 

 

    有两点主要的原因使FRM成为一场艰难的:


    首先,这个是为市场中的专业人士设计,出题方向是的实践导向,题目结合了理论与实际的工作经验。 

 

    其次,的内容是高度集成的。也许你能够掌握9大部分内容中的每一块内容,但一个风险经理遇到问题时很少能将之归入任何一块内容。在现实中风险经理必须能够识别风险相关的大量问题并处理它们。FRM就模拟了真实的情况,综合了多个知识类别来考生。

   考生的应对之道就是融会贯通9大部分的概念,这样面对时才能够从容处置题干与数据,选择正确的答案。 


    了解整体蓝图 

    1. 九大模块的结构是:

    至四模块是基础知识(数量分析、进入产品知识、估值方法),掌握了这些知识之后才能进入余下的风险管理模块(市场风险、信用风险、运营风险、投资管理和当前金融市场热点议题)。


    例如,应用VaR来估计债券的市场风险(市场风险管理模块),会用到市场风险基础知识(模块一)、正态分布(模块二)和债券估值与敏感性分析(模块三、四)。


    2. 如果您已报名我们的eLearning课程,我建议您首先收看课程以对主要概念有基本的了解,然后再钻研Schweser教材以求更深入的理解和掌握(例如听课之后觉得仍不清晰的内容,可在书中寻找更详细的解释和例题)。


    3. 不要在某些课题上花费过多的时间以至于影响您的学习计划。比如尽管数量分析属于基础知识部分,但也没必要所有的内容都纯熟掌握之后再学习其他部分。您必须掌握的只有正态分布、置信区间而已,此外回归分析(regression)对随后课题的学习也是有必要的。


    4. 掌握专用金融计算器的使用是很关键的,比如您应当能够使用计算器来计算债券到期价格和收益率。在eLearning课程中会有专门的一部分内容来讲解计算器的使用。


    5. 循序渐进的学习。之所以我会在部分内容中讲解到第二个模块的知识,是因为我希望在教授证券组合理论之前能让学生了解如何计算“期望收益”和波动率(收益的标准差)。


    6. 必要的记忆。您需要记住常用的正态分布相关数值(好连t分布也记住),比如90、95、99置信区间下的单尾和双尾检验值。



更新时间:2022-03-24 16:57:15

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